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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 059.00 | 72 357.00 | 84 702.00 | 157 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 218.00 | 179 995.00 | 203 223.00 | 383 218.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 379.00 | 257 362.00 | 467 017.00 | 724 379.00 |
BT Marchandises | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
BZ Autres créances | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CF Disponibilités | 930 544.00 | | 930 544.00 | 930 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 114.00 | | 1 180 114.00 | 1 180 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 493.00 | 257 362.00 | 1 647 131.00 | 1 904 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 547 279.00 | 473 322.00 | | 547 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 853.00 | 271 907.00 | | 478 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 131.00 | 788 229.00 | | 1 069 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 707.00 | 82 843.00 | | 164 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 919.00 | 132 979.00 | | 77 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 795.00 | 235 825.00 | | 205 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 791.00 | 44 627.00 | | 118 791.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | 22 980.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 000.00 | 519 255.00 | | 578 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 131.00 | 1 307 484.00 | | 1 647 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 391.00 | 463 582.00 | | 453 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 528.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 205.00 | | 247 024.00 | 489 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 850.00 | 19 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 724 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 518.00 | | 228 759.00 | 311 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | 18 265.00 | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 866.00 | 52 496.00 | | 204 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 856.00 | 52 496.00 | | 199 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 795.00 | 205 795.00 | | 205 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
UX Autres créances clients | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 218.00 | 39 609.00 | 124 609.00 | 164 218.00 |
VI Groupe et associés | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
VP Divers | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 162.00 | 219 585.00 | 16 577.00 | 236 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 000.00 | 453 391.00 | 124 609.00 | 578 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 103.00 | 139 941.00 | | 165 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | 4 375.00 | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 577 124.00 | 499 267.00 | | 577 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 976.00 | 47 992.00 | | 47 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 546.00 | 107 393.00 | | 60 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 355.00 | 4 722.00 | | 6 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 459.00 | 144 663.00 | | 171 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 219.00 | 24 094.00 | | 13 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 978.00 | 333 977.00 | | 374 978.00 |
ZE Dividendes | 197 950.00 | | | 197 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 768.00 | 551 635.00 | | 629 768.00 |