| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 722.00 | 28 397.00 | 11 325.00 | 39 722.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 634.00 | 28 397.00 | 51 237.00 | 79 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
060 Stock marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
110 Total général Actif | 115 276.00 | 28 397.00 | 86 879.00 | 115 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 273.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 698.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 867.00 | 391 414.00 | | 409 867.00 |
230 Autres produits | 284.00 | 3.00 | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 150.00 | 391 417.00 | | 410 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 108.00 | 241 446.00 | | 256 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | -560.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 196.00 | 3 344.00 | | 4 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -210.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 46 540.00 | 47 756.00 | | 46 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 2 902.00 | | 4 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 976.00 | 55 412.00 | | 61 976.00 |
252 Charges sociales | 24 012.00 | 21 420.00 | | 24 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 221.00 | 3 536.00 | | 4 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 675.00 | 375 046.00 | | 400 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 475.00 | 16 371.00 | | 9 475.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 891.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 2 116.00 | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 154.00 | 13 369.00 | | 7 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228.00 | | | 228.00 |