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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 038.00 | 761.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 122.00 | 2 018.00 | 4 103.00 | 6 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 209.00 | 72 906.00 | 162 303.00 | 235 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 531.00 | 75 963.00 | 228 568.00 | 304 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 961.00 | | 69 961.00 | 69 961.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 49 390.00 | | 49 390.00 | 49 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 923.00 | | 138 923.00 | 138 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 454.00 | 75 963.00 | 367 491.00 | 443 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 318.00 | 67 021.00 | | 74 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 021.00 | 7 296.00 | | 36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 126 840.00 | 90 818.00 | | 126 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 51 448.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 251.00 | 911.00 | | 132 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 660.00 | | |
EA Autres dettes | 13 502.00 | 3 809.00 | | 13 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 651.00 | 172 829.00 | | 240 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 491.00 | 263 647.00 | | 367 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 096.00 | | 168 100.00 | 180 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 664.00 | 304 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 664.00 | 241 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 15 000.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 896.00 | | 150 100.00 | 134 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 3 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 666.00 | 47 764.00 | 7 468.00 | 35 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 600.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 228.00 | 47 164.00 | 7 468.00 | 35 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 623.00 | 12 395.00 | 73 228.00 | 85 623.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 732.00 | 89 532.00 | 5 200.00 | 94 732.00 |
VW T.V.A. | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 651.00 | 167 423.00 | 73 228.00 | 240 651.00 |