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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 17 546.00 | 1 139.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 962 660.00 | | 962 660.00 | 962 660.00 |
AP Constructions | 509 141.00 | 304 129.00 | 205 013.00 | 509 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 918.00 | 332 263.00 | 40 655.00 | 372 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959 272.00 | 2 247 802.00 | 2 711 471.00 | 4 959 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 874 199.00 | 2 901 740.00 | 3 972 460.00 | 6 874 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 046.00 | | 86 046.00 | 86 046.00 |
BZ Autres créances | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CF Disponibilités | 731 148.00 | | 731 148.00 | 731 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 281.00 | | 211 281.00 | 211 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 591.00 | | 1 107 591.00 | 1 107 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 791.00 | 2 901 740.00 | 5 080 051.00 | 7 981 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 350.00 | | | 1 197 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 327 005.00 | | | 327 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 444.00 | | | 209 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 300.00 | | | 1 748 300.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886 698.00 | | | 2 886 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 363.00 | | | 91 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 751.00 | | | 3 251 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 051.00 | | | 5 080 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 311.00 | | | 1 706 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 557 698.00 | | 335 598.00 | 6 557 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 097.00 | 6 874 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 097.00 | 5 876 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 170.00 | | 1 175.00 | 980 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 561 988.00 | | 333 123.00 | 5 561 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | 1 300.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 417.00 | 374 323.00 | | 2 527 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | 36.00 | | 17 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 907.00 | 374 287.00 | | 2 509 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
UX Autres créances clients | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 219.00 | 499 219.00 | | 499 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 479.00 | 949 319.00 | 790 595.00 | 2 387 479.00 |
VI Groupe et associés | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 936.00 | | | 85 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 281.00 | 143 852.00 | 67 429.00 | 211 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 269.00 | 309 014.00 | 84 255.00 | 393 269.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 471.00 | 1 706 311.00 | 790 595.00 | 3 144 471.00 |