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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 373.00 | 106 260.00 | 12 113.00 | 118 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 286.00 | 135 350.00 | 61 936.00 | 197 286.00 |
BT Marchandises | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 699.00 | 135 350.00 | 141 349.00 | 276 699.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 865.00 | 51 405.00 | | 45 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | 4 460.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 66 796.00 | 62 465.00 | | 66 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 396.00 | 12 500.00 | | 15 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | 23 815.00 | | 13 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | 7 555.00 | | 9 042.00 |
EA Autres dettes | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 553.00 | 78 973.00 | | 74 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 349.00 | 141 438.00 | | 141 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 681.00 | | 341 681.00 | 341 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 681.00 | | 341 681.00 | 341 681.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 641.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 371.00 | 360 543.00 | | 342 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 040.00 | 356 083.00 | | 328 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 331.00 | 4 460.00 | | 14 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 803.00 | | 5 208.00 | 204 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 964.00 | | | 145 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 922.00 | | | 41 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 980.00 | | 5 208.00 | 154 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 964.00 | 2 111.00 | 12 725.00 | 145 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 964.00 | 2 111.00 | 12 725.00 | 145 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VW T.V.A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |