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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 705.00 | 45 288.00 | 13 417.00 | 58 705.00 |
040 Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 470.00 | 45 288.00 | 17 182.00 | 62 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
060 Stock marchandises | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
110 Total général Actif | 107 548.00 | 45 288.00 | 62 260.00 | 107 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 201.00 | 137 652.00 | | 124 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 053.00 | 96 494.00 | | 101 053.00 |
230 Autres produits | 4 432.00 | 1 573.00 | | 4 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 685.00 | 235 719.00 | | 229 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 626.00 | 88 708.00 | | 69 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 672.00 | -3 680.00 | | 1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 637.00 | 10 204.00 | | 8 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | -1 375.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 53 946.00 | 52 307.00 | | 53 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 3 794.00 | | 5 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 838.00 | 45 050.00 | | 48 838.00 |
252 Charges sociales | 21 322.00 | 24 669.00 | | 21 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 703.00 | 4 268.00 | | 4 703.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | 270.00 | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 952.00 | 224 214.00 | | 215 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 733.00 | 11 504.00 | | 13 733.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 507.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 133.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 069.00 | 9 864.00 | | 12 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 281.00 | | | 61 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 668.00 | | | 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |