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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 1 325.00 | 5 659.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 080.00 | 38 349.00 | 4 731.00 | 43 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 574.00 | 49 109.00 | 13 465.00 | 62 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
BZ Autres créances | 258 500.00 | | 258 500.00 | 258 500.00 |
CF Disponibilités | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 920.00 | | 351 920.00 | 351 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 494.00 | 49 109.00 | 365 385.00 | 414 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 544.00 | | | -48 544.00 |
DL TOTAL (I) | -34 030.00 | | | -34 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 415.00 | | | 399 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 385.00 | | | 365 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 970.00 | | | 341 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 472.00 | | 14 102.00 | 48 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 472.00 | | 11 027.00 | 48 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 286.00 | 823.00 | | 48 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 286.00 | 823.00 | | 48 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5 000.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 326.00 | 134 326.00 | | 134 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 405.00 | 18 960.00 | 52 445.00 | 71 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VW T.V.A. | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 415.00 | 341 970.00 | 57 445.00 | 399 415.00 |