| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
AP Constructions | 140 536.00 | 140 427.00 | 108.00 | 140 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 402.00 | 45 613.00 | 31 789.00 | 77 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 483.00 | 193 085.00 | 40 397.00 | 233 483.00 |
BT Marchandises | 304 383.00 | 2 249.00 | 302 133.00 | 304 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 548.00 | 6 904.00 | 75 644.00 | 82 548.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 143.00 | 9 154.00 | 660 989.00 | 670 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 627.00 | 202 239.00 | 701 387.00 | 903 627.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 2 707.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 39 551.00 | 30 435.00 | | 39 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 193.00 | 9 596.00 | | 50 193.00 |
DL TOTAL (I) | 292 933.00 | 242 739.00 | | 292 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 069.00 | 190 962.00 | | 180 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 8 829.00 | | 13 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 468.00 | 42 978.00 | | 37 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 468.00 | 143 755.00 | | 140 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 682.00 | 39 217.00 | | 31 682.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 4 200.00 | | 5 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 453.00 | 429 943.00 | | 408 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 387.00 | 672 683.00 | | 701 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 246.00 | | 18 238.00 | 218 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 233 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 217 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 702.00 | | 18 238.00 | 202 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 901.00 | 16 372.00 | 1 186.00 | 177 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 856.00 | 16 372.00 | 1 186.00 | 170 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 986.00 | 2 250.00 | 1 986.00 | 1 986.00 |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 890.00 | 2 250.00 | 1 986.00 | 8 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 890.00 | 2 250.00 | 1 986.00 | 8 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 1 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 468.00 | 140 468.00 | | 140 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 069.00 | 37 122.00 | 142 947.00 | 180 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 759.00 | 106 759.00 | 6 000.00 | 112 759.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 986.00 | 228 039.00 | 142 947.00 | 370 986.00 |