| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050.00 | 1 533.00 | 4 517.00 | 6 050.00 |
BT Marchandises | 133 636.00 | 72 305.00 | 61 331.00 | 133 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 929.00 | 652.00 | 262 277.00 | 262 929.00 |
BZ Autres créances | 2 071 540.00 | | 2 071 540.00 | 2 071 540.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 475 600.00 | 72 957.00 | 2 402 643.00 | 2 475 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 651.00 | 74 491.00 | 2 407 160.00 | 2 481 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 947.00 | 317 499.00 | | 328 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 114.00 | 11 448.00 | | -36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 833.00 | 1 428 947.00 | | 1 392 833.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 68 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 119.00 | 118 171.00 | | 126 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 119.00 | 186 171.00 | | 144 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 914.00 | 402 348.00 | | 506 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 903.00 | 171 177.00 | | 58 903.00 |
EA Autres dettes | 291 254.00 | 428 162.00 | | 291 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 208.00 | 1 011 905.00 | | 870 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 160.00 | 2 627 022.00 | | 2 407 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 216.00 | 92 965.00 | 2 680 181.00 | 2 587 216.00 |
FG Production vendue services | 209 060.00 | 1 650.00 | 210 710.00 | 209 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 276.00 | 94 615.00 | 2 890 892.00 | 2 796 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 782.00 | |
GE Autres charges | | | 25 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 241.00 | 4 994 773.00 | | 3 067 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 355.00 | 4 983 325.00 | | 3 103 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 114.00 | 11 448.00 | | -36 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 137.00 | | -90.00 | 52 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 997.00 | 6 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 089.00 | 1 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | -90.00 | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 620.00 | | 46 087.00 | 47 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | | 45 089.00 | 46 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 72 834.00 | 80 782.00 | 72 834.00 | 72 834.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 171.00 | 80 782.00 | 122 834.00 | 186 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 272.00 | 72 305.00 | 23 272.00 | 23 272.00 |
6T Sur comptes clients | 27 339.00 | | 26 686.00 | 27 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 611.00 | 72 305.00 | 49 958.00 | 50 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 782.00 | 153 087.00 | 172 792.00 | 236 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 087.00 | 172 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 914.00 | 506 914.00 | | 506 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 254.00 | 291 254.00 | | 291 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 262 147.00 | 262 147.00 | | 262 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 223.00 | 2 028 223.00 | | 2 028 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 987.00 | 2 334 470.00 | 4 517.00 | 2 338 987.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 208.00 | 870 208.00 | | 870 208.00 |