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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 10 200.00 | 6 800.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091.00 | 39 206.00 | 3 885.00 | 43 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 333.00 | 222 700.00 | 52 633.00 | 275 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 866.00 | 305 136.00 | 65 730.00 | 370 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BZ Autres créances | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 371.00 | | 221 371.00 | 221 371.00 |
CF Disponibilités | 453 579.00 | | 453 579.00 | 453 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 879.00 | | 700 879.00 | 700 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 745.00 | 305 136.00 | 766 609.00 | 1 071 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 842.00 | 281 340.00 | | 364 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | 83 503.00 | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 373 172.00 | 370 342.00 | | 373 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 052.00 | 186 358.00 | | 145 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 482.00 | 106 405.00 | | 49 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 389.00 | 77 287.00 | | 64 389.00 |
EA Autres dettes | 123 124.00 | 90 235.00 | | 123 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 436.00 | 472 109.00 | | 393 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 609.00 | 842 451.00 | | 766 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 854.00 | 328 109.00 | | 284 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 139.00 | | 990 139.00 | 990 139.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 206.00 | | 990 206.00 | 990 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 12 029.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 842.00 | 1 128 471.00 | | 995 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 012.00 | 1 044 968.00 | | 993 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830.00 | 83 503.00 | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 443.00 | | 42 424.00 | 328 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 001.00 | | 42 424.00 | 276 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 883.00 | 14 253.00 | | 290 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 530.00 | 1 700.00 | | 41 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 353.00 | 12 553.00 | | 249 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 968.00 | 36 386.00 | 108 582.00 | 144 968.00 |
VI Groupe et associés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 436.00 | 284 854.00 | 108 582.00 | 393 436.00 |