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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 11 088.00 | 15 181.00 | 26 269.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 227.00 | 19 046.00 | 75 181.00 | 94 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
072 Créances – Autres | 298 394.00 | | 298 394.00 | 298 394.00 |
084 Disponibilités | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 547.00 | | 594 547.00 | 594 547.00 |
110 Total général Actif | 688 774.00 | 19 046.00 | 669 728.00 | 688 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 279 106.00 | |