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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 021 851.00 | | 1 021 851.00 | 1 021 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 785.00 | | 1 775 785.00 | 1 775 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 518.00 | | 287 518.00 | 287 518.00 |
BZ Autres créances | 1 463 590.00 | | 1 463 590.00 | 1 463 590.00 |
CF Disponibilités | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 949.00 | | 1 866 949.00 | 1 866 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 734.00 | | 3 642 734.00 | 3 642 734.00 |
CU Autres participations | 753 334.00 | | 753 334.00 | 753 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 375.00 | 1 584 375.00 | | 1 584 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
DG Autres réserves | 1 349 813.00 | 1 565 682.00 | | 1 349 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 130.00 | 284 181.00 | | 255 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 331.00 | 3 629 250.00 | | 3 384 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 180.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 753.00 | 695 331.00 | | 109 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 664.00 | | 7 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 338.00 | 223 475.00 | | 120 338.00 |
EA Autres dettes | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 402.00 | 926 650.00 | | 258 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 734.00 | 4 555 900.00 | | 3 642 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 402.00 | 926 650.00 | | 258 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 506.00 | | 607 506.00 | 607 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 506.00 | | 607 506.00 | 607 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318.00 | 1 673.00 | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 235.00 | 83 060.00 | | 71 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 178.00 | 768 809.00 | | 685 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 048.00 | 484 628.00 | | 430 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 130.00 | 284 181.00 | | 255 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 934.00 | | 1 021 851.00 | 753 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 934.00 | | 1 021 851.00 | 753 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UP Prêts | 1 021 851.00 | | 1 021 851.00 | 1 021 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 518.00 | 287 518.00 | | 287 518.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 749.00 | 1 454 749.00 | | 1 454 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 559.00 | 1 751 108.00 | 1 022 451.00 | 2 773 559.00 |
VW T.V.A. | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 402.00 | 258 402.00 | | 258 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |