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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 794.00 | 2 794.00 | 35 000.00 | 37 794.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 372.00 | 65 823.00 | 1 549.00 | 67 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 170.00 | 361 040.00 | 34 130.00 | 395 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 435.00 | 429 657.00 | 220 779.00 | 650 435.00 |
BT Marchandises | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 699.00 | | 97 699.00 | 97 699.00 |
BZ Autres créances | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CF Disponibilités | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 015.00 | 429 657.00 | 564 359.00 | 994 015.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 773.00 | 212 773.00 | | 212 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 060.00 | -3 014.00 | | -3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 524.00 | -46.00 | | 20 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 395.00 | 716.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 247 133.00 | 226 929.00 | | 247 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 364.00 | 182 821.00 | | 147 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | 63 381.00 | | 59 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 543.00 | 127 584.00 | | 110 543.00 |
EA Autres dettes | | 6 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 226.00 | 391 297.00 | | 317 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 359.00 | 618 226.00 | | 564 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 005.00 | | 23 431.00 | 627 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 111.00 | | 23 431.00 | 439 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 331.00 | 27 326.00 | | 402 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 537.00 | 27 326.00 | | 399 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
UX Autres créances clients | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VC Groupe et associés | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 226.00 | 317 226.00 | | 317 226.00 |