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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 988.00 | 104 511.00 | 67 477.00 | 171 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 213.00 | 106 770.00 | 755 444.00 | 862 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 853.00 | 23 778.00 | 944 075.00 | 967 853.00 |
BZ Autres créances | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 076.00 | 23 778.00 | 969 297.00 | 993 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 289.00 | 130 548.00 | 1 724 741.00 | 1 855 289.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 1 299.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 60 938.00 | 24 674.00 | | 60 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 114.00 | 38 173.00 | | 36 114.00 |
DL TOTAL (I) | 675 259.00 | 639 145.00 | | 675 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 246.00 | 107 297.00 | | 169 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 887.00 | 490 415.00 | | 82 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 27 849.00 | | 26 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 987.00 | 315 068.00 | | 397 987.00 |
EA Autres dettes | 373 027.00 | 90 145.00 | | 373 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 482.00 | 1 030 773.00 | | 1 049 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 741.00 | 1 669 918.00 | | 1 724 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 708 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 522.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 522.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -522.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 5 407.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 510.00 | 705 067.00 | | 708 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 396.00 | 666 894.00 | | 672 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 114.00 | 38 173.00 | | 36 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 835.00 | 5 007.00 | | 3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 224.00 | | | 861 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 967.00 | | | 197 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 316.00 | 22 454.00 | | 84 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 155.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 212.00 | 22 299.00 | | 82 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 914.00 | 455 914.00 | | 455 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 356.00 | 47 119.00 | 89 688.00 | 145 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 802.00 | 992 982.00 | 188 820.00 | 1 181 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 482.00 | 951 245.00 | 89 688.00 | 1 049 482.00 |