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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 4 085.00 | 2 049.00 | 6 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 4 668.00 | 1 016.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 4 349.00 | 1 480.00 | 5 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 450.00 | 13 101.00 | 8 348.00 | 21 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 317.00 | 638.00 | 308 678.00 | 309 317.00 |
BZ Autres créances | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 328.00 | | 546 328.00 | 546 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 947.00 | 638.00 | 940 308.00 | 940 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 396.00 | 13 740.00 | 948 657.00 | 962 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 148.00 | 103 401.00 | | 47 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | 83 747.00 | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 189 910.00 | 264 148.00 | | 189 910.00 |
DP Provisions pour risques | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 638.00 | 12 455.00 | | 5 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 220.00 | 142 905.00 | | 191 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 248.00 | 196 958.00 | | 130 248.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 14 551.00 | | 13 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 499.00 | 80 360.00 | | 78 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 675.00 | 447 229.00 | | 752 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 657.00 | 711 377.00 | | 948 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 698.00 | 447 229.00 | | 418 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 608.00 | | 1 371.00 | 21 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 21 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 11 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | | 1 169.00 | 11 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 202.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 5 172.00 | 1 530.00 | 9 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | 2 931.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 305.00 | 2 241.00 | 1 530.00 | 8 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 220.00 | 191 220.00 | | 191 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 218.00 | 394 618.00 | 3 600.00 | 398 218.00 |
VW T.V.A. | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 698.00 | 418 698.00 | 300 000.00 | 718 698.00 |