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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 309.00 | 184 985.00 | 5 324.00 | 190 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 367.00 | 185 043.00 | 162 324.00 | 347 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
110 Total général Actif | 374 627.00 | 185 043.00 | 189 584.00 | 374 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 072.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 535.00 | | | 268 535.00 |
242 Autres charges externes. | 222 661.00 | | | 222 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
252 Charges sociales | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 656.00 | | | 286 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 121.00 | | | -18 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 141.00 | | | 347 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 997.00 | | | 26 997.00 |