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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 895.00 | 1 700.00 | 150 195.00 | 151 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 063.00 | 22 776.00 | 6 287.00 | 29 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 664.00 | 32 284.00 | 64 379.00 | 96 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 087.00 | 56 760.00 | 224 327.00 | 281 087.00 |
BT Marchandises | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CF Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 331.00 | 56 760.00 | 389 571.00 | 446 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
CU Autres participations | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 290 918.00 | 262 294.00 | | 290 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 927.00 | 28 624.00 | | 24 927.00 |
DL TOTAL (I) | 318 045.00 | 293 118.00 | | 318 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 400.00 | 41 133.00 | | 24 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 3 215.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 14 884.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 233.00 | 27 546.00 | | 32 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 526.00 | 86 778.00 | | 71 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 571.00 | 379 896.00 | | 389 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 267.00 | 86 778.00 | | 64 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 943.00 | | 1 144.00 | 279 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 582.00 | | 1 144.00 | 124 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 066.00 | 6 694.00 | | 50 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 366.00 | 6 694.00 | | 48 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 400.00 | 17 141.00 | 7 259.00 | 24 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 526.00 | 64 267.00 | 7 259.00 | 71 526.00 |