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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 483.00 | 37 516.00 | 27 967.00 | 65 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 274.00 | 46 106.00 | 35 167.00 | 81 274.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 302.00 | 7 124.00 | 50 178.00 | 57 302.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 250.00 | 7 124.00 | 243 126.00 | 250 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 524.00 | 53 230.00 | 278 293.00 | 331 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 122 890.00 | 122 069.00 | | 122 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 944.00 | 820.00 | | 52 944.00 |
DL TOTAL (I) | 184 219.00 | 131 274.00 | | 184 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 641.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 291.00 | 2 720.00 | | 9 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 555.00 | 29 703.00 | | 79 555.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 748.00 | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 074.00 | 34 814.00 | | 94 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 293.00 | 166 088.00 | | 278 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 271.00 | | 716.00 | 81 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 81 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 65 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 481.00 | | 716.00 | 65 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 716.00 | 8 104.00 | 713.00 | 38 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 125.00 | 8 104.00 | 713.00 | 30 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 565.00 | 84 365.00 | 7 200.00 | 91 565.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |