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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 224.00 | 176 536.00 | 688.00 | 177 224.00 |
040 Immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 561.00 | 176 536.00 | 1 025.00 | 177 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
084 Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
110 Total général Actif | 194 257.00 | 176 536.00 | 17 721.00 | 194 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 722.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 754.00 | | | 188 754.00 |
230 Autres produits | 408.00 | | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 243.00 | | | 198 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
252 Charges sociales | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | | | 138.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63.00 | | | 63.00 |
280 Produits financiers | 926.00 | | | 926.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |