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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 833.00 | 32 104.00 | 729.00 | 32 833.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 759.00 | 37 532.00 | 4 227.00 | 41 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 761.00 | | 335 761.00 | 335 761.00 |
BZ Autres créances | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
CF Disponibilités | 635 201.00 | | 635 201.00 | 635 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 019.00 | | 1 107 019.00 | 1 107 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 778.00 | 37 532.00 | 1 111 246.00 | 1 148 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 511 698.00 | 487 317.00 | | 511 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 555.00 | 84 381.00 | | 88 555.00 |
DL TOTAL (I) | 622 253.00 | 593 698.00 | | 622 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 229.00 | 452.00 | | 3 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 378.00 | 159 713.00 | | 211 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 485.00 | 328 205.00 | | 180 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 900.00 | 154 293.00 | | 93 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 992.00 | 642 663.00 | | 488 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 246.00 | 1 236 361.00 | | 1 111 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 665.00 | 642 663.00 | | 488 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 926.00 | | 3 833.00 | 67 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 41 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 39 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 124.00 | | 3 833.00 | 66 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 428.00 | 104.00 | 30 000.00 | 67 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 124.00 | 104.00 | 30 000.00 | 66 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 335 761.00 | 335 761.00 | | 335 761.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 229.00 | 2 902.00 | 327.00 | 3 229.00 |
VI Groupe et associés | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VP Divers | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 914.00 | 471 818.00 | 96.00 | 471 914.00 |
VW T.V.A. | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 992.00 | 488 665.00 | 327.00 | 488 992.00 |