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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 967.00 | 24 942.00 | 2 025.00 | 26 967.00 |
AH Fonds commercial | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
AP Constructions | 55 970.00 | 49 472.00 | 6 498.00 | 55 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 336.00 | 32 883.00 | 1 453.00 | 34 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 527.00 | 14 468.00 | 1 059.00 | 15 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 176.00 | 184 205.00 | 79 971.00 | 264 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BT Marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 391.00 | 25 902.00 | 255 489.00 | 281 391.00 |
BZ Autres créances | 526 318.00 | | 526 318.00 | 526 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
CF Disponibilités | 752 248.00 | | 752 248.00 | 752 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 880.00 | 25 902.00 | 1 823 978.00 | 1 849 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 056.00 | 210 107.00 | 1 903 949.00 | 2 114 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 748.00 | 62 440.00 | 26 308.00 | 88 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 323.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 459 414.00 | 232 198.00 | | 459 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 230.00 | 232 893.00 | | 654 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 644.00 | 679 414.00 | | 1 333 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 645 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 859.00 | 85 951.00 | | 80 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 834.00 | 10 661.00 | | 13 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 617.00 | 375 692.00 | | 247 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 996.00 | 87 022.00 | | 227 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 305.00 | 1 210 777.00 | | 570 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 949.00 | 1 890 191.00 | | 1 903 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 305.00 | 700 092.00 | | 570 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 676.00 | | 6 001.00 | 270 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 223.00 | | 4 524.00 | 84 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 264 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 105 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 282.00 | | 200.00 | 54 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 057.00 | | 1 276.00 | 117 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 768.00 | 24 937.00 | 12 500.00 | 171 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 039.00 | 13 401.00 | | 49 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 881.00 | 2 061.00 | | 22 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 849.00 | 9 474.00 | 12 500.00 | 99 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 617.00 | 247 617.00 | | 247 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 416.00 | 134 416.00 | | 134 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 249 556.00 | 249 556.00 | | 249 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 836.00 | 31 836.00 | | 31 836.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VC Groupe et associés | 499 415.00 | 499 415.00 | | 499 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 178.00 | | | 677 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 344.00 | 826 344.00 | | 826 344.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 472.00 | 556 472.00 | | 556 472.00 |