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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 415.00 | 5 921.00 | 494.00 | 6 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 406.00 | 15 523.00 | 1 883.00 | 17 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 666.00 | 21 444.00 | 4 223.00 | 25 666.00 |
060 Stock marchandises | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606.00 | 505.00 | 101.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
084 Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 965.00 | 505.00 | 47 459.00 | 47 965.00 |
110 Total général Actif | 73 631.00 | 21 949.00 | 51 682.00 | 73 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | | | 38.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
242 Autres charges externes. | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 531.00 | | | -10 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
256 Dotations aux provisions | 505.00 | | | 505.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 555.00 | | | 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 305.00 | | | 21 305.00 |