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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 224.00 | 299 303.00 | 61 921.00 | 361 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 540.00 | 11 888.00 | 2 652.00 | 14 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 388.00 | 317 398.00 | 74 990.00 | 392 388.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | 800.00 | 800.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BZ Autres créances | 80 961.00 | | 80 961.00 | 80 961.00 |
CF Disponibilités | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 909.00 | 800.00 | 142 109.00 | 142 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 297.00 | 318 198.00 | 217 099.00 | 535 297.00 |
CU Autres participations | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 680.00 | 25 666.00 | | 48 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240.00 | 23 014.00 | | -1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 58 441.00 | 59 680.00 | | 58 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 444.00 | 149 364.00 | | 122 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 157.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 17 537.00 | | 18 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 777.00 | 6 933.00 | | 16 777.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 623.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 658.00 | 174 614.00 | | 158 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 099.00 | 234 294.00 | | 217 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
FG Production vendue services | 237 591.00 | | 237 591.00 | 237 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 420.00 | | 246 420.00 | 246 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 479.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 479.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -479.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 169.00 | 268 916.00 | | 305 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 409.00 | 245 902.00 | | 306 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240.00 | 23 014.00 | | -1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 771.00 | 17 210.00 | 2 582.00 | 302 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 771.00 | 17 210.00 | 2 582.00 | 302 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 444.00 | 27 840.00 | 94 604.00 | 122 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 303.00 | 105 303.00 | | 105 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 703.00 | 105 303.00 | 400.00 | 105 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 658.00 | 64 054.00 | 94 604.00 | 158 658.00 |