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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 293.00 | 153 556.00 | 7 737.00 | 161 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 521.00 | 198 494.00 | 223 027.00 | 421 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 472.00 | 196 923.00 | 45 549.00 | 242 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 352.00 | 55 293.00 | 11 058.00 | 66 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 028.00 | 604 267.00 | 300 761.00 | 905 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 203.00 | | 292 203.00 | 292 203.00 |
BT Marchandises | 470 148.00 | 20 945.00 | 449 203.00 | 470 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 655.00 | 11 999.00 | 469 656.00 | 481 655.00 |
BZ Autres créances | 173 154.00 | | 173 154.00 | 173 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 519 360.00 | | 519 360.00 | 519 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 004.00 | | 255 004.00 | 255 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 062.00 | 32 944.00 | 2 464 118.00 | 2 497 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 090.00 | 637 211.00 | 2 764 879.00 | 3 402 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 731 835.00 | 587 641.00 | | 731 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 932.00 | 144 194.00 | | 138 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 767.00 | 907 835.00 | | 1 046 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 948.00 | 260 697.00 | | 104 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 236.00 | 211 033.00 | | 194 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 980.00 | 1 120 545.00 | | 1 223 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 885.00 | 165 325.00 | | 180 885.00 |
EA Autres dettes | 14 063.00 | 21 832.00 | | 14 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 112.00 | 1 779 432.00 | | 1 718 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 879.00 | 2 687 266.00 | | 2 764 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 089.00 | | 4 451.00 | 967 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 521.00 | | | 421 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 203.00 | | 620.00 | 308 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 559.00 | | 3 831.00 | 9 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 727.00 | 116 051.00 | 66 512.00 | 554 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 579.00 | 38 489.00 | 66 512.00 | 181 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 974.00 | 37 520.00 | | 160 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 174.00 | 40 042.00 | | 212 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 811.00 | 20 945.00 | 15 811.00 | 15 811.00 |
6T Sur comptes clients | 12 440.00 | 1 402.00 | 1 843.00 | 12 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 251.00 | 22 347.00 | 17 654.00 | 28 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 251.00 | 22 347.00 | 17 654.00 | 28 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 347.00 | 17 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 109.00 | | 109 109.00 | 109 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 980.00 | 1 223 980.00 | | 1 223 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
UX Autres créances clients | 467 266.00 | 467 266.00 | | 467 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
VB T. V. A. | 99 031.00 | 99 031.00 | | 99 031.00 |
VC Groupe et associés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 425.00 | 83 295.00 | 21 130.00 | 104 425.00 |
VI Groupe et associés | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 004.00 | 255 004.00 | | 255 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 203.00 | 895 424.00 | 27 779.00 | 923 203.00 |
VW T.V.A. | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 112.00 | 1 587 873.00 | 130 239.00 | 1 718 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |