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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 531.00 | 1 188 838.00 | 53 693.00 | 1 242 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 247 854.00 | 3 096 690.00 | 1 151 164.00 | 4 247 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 463.00 | 196 213.00 | 148 250.00 | 344 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 155 514.00 | 6 916 955.00 | 3 238 559.00 | 10 155 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209 974.00 | 84 402.00 | 2 125 572.00 | 2 209 974.00 |
BN En cours de production de biens | 3 116 340.00 | 278 575.00 | 2 837 766.00 | 3 116 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 205 916.00 | 102 292.00 | 1 103 624.00 | 1 205 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 726.00 | 147 993.00 | 2 652 734.00 | 2 800 726.00 |
BZ Autres créances | 1 430 448.00 | | 1 430 448.00 | 1 430 448.00 |
CF Disponibilités | 428 806.00 | | 428 806.00 | 428 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 279.00 | | 313 279.00 | 313 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 505 491.00 | 613 262.00 | 10 892 229.00 | 11 505 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 661 005.00 | 7 530 217.00 | 14 130 787.00 | 21 661 005.00 |
CU Autres participations | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 064 290.00 | 2 435 214.00 | 1 629 075.00 | 4 064 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
DG Autres réserves | 552 934.00 | 552 934.00 | | 552 934.00 |
DH Report à nouveau | -4 553 759.00 | -414 806.00 | | -4 553 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 024 036.00 | -4 138 953.00 | | -3 024 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 670.00 | 62 338.00 | | 47 670.00 |
DL TOTAL (I) | -3 837 302.00 | -798 599.00 | | -3 837 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 256.00 | 3 571 976.00 | | 3 552 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 715 009.00 | 2 812 599.00 | | 4 715 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 745.00 | 205 884.00 | | 86 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 323.00 | 4 043 128.00 | | 4 709 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 407.00 | 2 767 650.00 | | 2 547 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 839.00 | | |
EA Autres dettes | 2 174 512.00 | 2 343 489.00 | | 2 174 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 839.00 | 204 349.00 | | 182 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 968 090.00 | 15 954 914.00 | | 17 968 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 130 787.00 | 15 156 315.00 | | 14 130 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 715 009.00 | | | 4 715 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 190 351.00 | | 11 190 351.00 | 11 190 351.00 |
FG Production vendue services | 1 588 462.00 | | 1 588 462.00 | 1 588 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 778 813.00 | | 12 778 813.00 | 12 778 813.00 |
FM Production stockée | | | 1 429 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 453 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 844 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 296 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 843 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 990 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 789.00 | 114 355.00 | | 56 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 178.00 | 35 411.00 | | 36 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 967.00 | 149 766.00 | | 92 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | -29 310.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 72 917.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 826.00 | 1 001 410.00 | | 126 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 859.00 | -851 644.00 | | -33 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 546 091.00 | 11 595 335.00 | | 14 546 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 570 126.00 | 15 734 288.00 | | 17 570 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 024 036.00 | -4 138 953.00 | | -3 024 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 481 587.00 | | 1 472 099.00 | 9 481 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 270 245.00 | | 794 045.00 | 3 270 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 968.00 | 10 155 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 064 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706 150.00 | 1 247 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 818.00 | 4 592 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 182.00 | | 2 500.00 | 1 951 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 939.00 | | 652 196.00 | 4 028 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 222.00 | | 23 358.00 | 231 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 888 355.00 | 1 099 731.00 | 71 131.00 | 5 888 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 967 783.00 | 467 997.00 | 566.00 | 1 967 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 729.00 | 95 109.00 | | 1 093 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 843.00 | 536 625.00 | 70 566.00 | 2 826 843.00 |