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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 520.00 | 125 562.00 | 133 958.00 | 259 520.00 |
040 Immobilisations financières | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 882.00 | 125 562.00 | 255 320.00 | 380 882.00 |
060 Stock marchandises | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
084 Disponibilités | 130 762.00 | | 130 762.00 | 130 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
110 Total général Actif | 551 428.00 | 125 562.00 | 425 866.00 | 551 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 477.00 | 252 531.00 | | 270 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 338.00 | 19 500.00 | | 63 338.00 |
230 Autres produits | 14 282.00 | 12 637.00 | | 14 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 097.00 | 284 668.00 | | 348 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 108.00 | 85 230.00 | | 82 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 032.00 | 730.00 | | -1 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 017.00 | 3 601.00 | | 3 017.00 |
242 Autres charges externes. | 76 306.00 | 69 597.00 | | 76 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 3 276.00 | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 044.00 | 66 902.00 | | 63 044.00 |
252 Charges sociales | 9 385.00 | 2 214.00 | | 9 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 991.00 | 5 941.00 | | 16 991.00 |
262 Autres charges | | 666.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 252 496.00 | 238 158.00 | | 252 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 601.00 | 46 510.00 | | 95 601.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 051.00 | | 4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 592.00 | 42 263.00 | | 90 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 94 847.00 | | | 94 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 015.00 | | | 244 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |