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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 233.00 | 220 568.00 | 87 665.00 | 308 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 233.00 | 220 568.00 | 351 665.00 | 572 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 113.00 | | 157 113.00 | 157 113.00 |
084 Disponibilités | 161 999.00 | | 161 999.00 | 161 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 397.00 | | 335 397.00 | 335 397.00 |
110 Total général Actif | 907 630.00 | 220 568.00 | 687 062.00 | 907 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 523 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450 738.00 | 422 233.00 | | 450 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 222.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 056.00 | 422 455.00 | | 452 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 222.00 | 75 980.00 | | 77 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -357.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 85 614.00 | 82 179.00 | | 85 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 224.00 | 9 126.00 | | 9 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 588.00 | 95 324.00 | | 105 588.00 |
252 Charges sociales | 55 632.00 | 53 469.00 | | 55 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 958.00 | 19 630.00 | | 16 958.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 140.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 327.00 | 335 491.00 | | 349 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 729.00 | 86 964.00 | | 102 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 211.00 | 2 724.00 | | 1 211.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | 3 271.00 | | 1 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | 21 326.00 | | 26 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 451.00 | 65 091.00 | | 76 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 109.00 | | | 522 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 124.00 | | | 50 124.00 |