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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 2 996.00 | 266.00 | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 251.00 | 8 563.00 | 8 688.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 333.00 | 11 559.00 | 151 774.00 | 163 333.00 |
BT Marchandises | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 994.00 | | 267 994.00 | 267 994.00 |
BZ Autres créances | 474 423.00 | | 474 423.00 | 474 423.00 |
CF Disponibilités | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 565.00 | | 833 565.00 | 833 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 899.00 | 11 559.00 | 985 340.00 | 996 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | | | 618.00 |
DG Autres réserves | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DH Report à nouveau | -26 739.00 | | | -26 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 87 783.00 | | | 87 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 301.00 | | | 300 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 924.00 | | | 156 924.00 |
EA Autres dettes | 348 568.00 | | | 348 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 557.00 | | | 897 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 340.00 | | | 985 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 036.00 | | | 811 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 866.00 | | 327 866.00 | 327 866.00 |
FG Production vendue services | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 271.00 | | 375 271.00 | 375 271.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 431.00 | | | 375 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 845.00 | | | 377 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 3 415.00 | | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 533.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 2 882.00 | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 301.00 | 300 301.00 | | 300 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 568.00 | 348 568.00 | | 348 568.00 |
UX Autres créances clients | 267 994.00 | 267 994.00 | | 267 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 522.00 | | 86 522.00 | 86 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 024.00 | 444 024.00 | | 444 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 416.00 | 742 416.00 | | 742 416.00 |
VW T.V.A. | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 557.00 | 811 036.00 | 86 522.00 | 897 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
ST Autres comptes | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 607.00 | | | 67 607.00 |