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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 873.00 | 7 741.00 | 1 132.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 300.00 | 20 167.00 | 1 132.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
BZ Autres créances | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 733.00 | | 391 733.00 | 391 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 033.00 | 20 167.00 | 392 865.00 | 413 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
DL TOTAL (I) | 250 424.00 | | | 250 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 441.00 | | | 142 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 865.00 | | | 392 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 172.00 | | 691.00 | 26 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 21 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 12 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 680.00 | | 691.00 | 17 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 1 136.00 | 5 563.00 | 24 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 102.00 | 1 136.00 | 5 563.00 | 16 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
UX Autres créances clients | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VC Groupe et associés | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 716.00 | 137 985.00 | | 141 716.00 |
VW T.V.A. | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ST Autres comptes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
YT Sous‐traitance | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 470.00 | | | 203 470.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |