| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 10 871.00 | 166.00 | 11 038.00 |
AP Constructions | 3 302 078.00 | 445 033.00 | 2 857 046.00 | 3 302 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 831 155.00 | 40 141 973.00 | 20 689 182.00 | 60 831 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 071.00 | 344 446.00 | 157 624.00 | 502 071.00 |
AX Avances et acomptes | 3 312 130.00 | | 3 312 130.00 | 3 312 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 958 473.00 | 40 942 323.00 | 27 016 149.00 | 67 958 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800 631.00 | 836 841.00 | 3 963 789.00 | 4 800 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 075 078.00 | | 3 075 078.00 | 3 075 078.00 |
BT Marchandises | 225 220.00 | | 225 220.00 | 225 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934 634.00 | | 17 934 634.00 | 17 934 634.00 |
BZ Autres créances | 32 044 690.00 | | 32 044 690.00 | 32 044 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 148 315.00 | 836 841.00 | 57 311 473.00 | 58 148 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 106 788.00 | 41 779 165.00 | 84 327 622.00 | 126 106 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 957 630.00 | | | 4 957 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 763.00 | | | 495 763.00 |
DH Report à nouveau | 47 975 770.00 | | | 47 975 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 894.00 | | | 1 929 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
DL TOTAL (I) | 55 620 549.00 | | | 55 620 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 219 892.00 | | | 1 219 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 917.00 | | | 1 459 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 154.00 | | | 279 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516 986.00 | | | 18 516 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427 191.00 | | | 5 427 191.00 |
EA Autres dettes | 2 917 742.00 | | | 2 917 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 247 155.00 | | | 27 247 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 327 622.00 | | | 84 327 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 968 000.00 | | | 26 968 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 082.00 | | | 77 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 457 489.00 | 17 776 103.00 | 92 233 592.00 | 74 457 489.00 |
FG Production vendue services | 109 992.00 | | 109 992.00 | 109 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 567 482.00 | 17 776 103.00 | 92 343 585.00 | 74 567 482.00 |
FM Production stockée | | | 75 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 216 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 229 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 430 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 036 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 699.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 102 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 338.00 | | | 209 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 907.00 | | | -125 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 018.00 | | | 485 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 691.00 | | | 501 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 321 852.00 | | | 93 321 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 391 958.00 | | | 91 391 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 894.00 | | | 1 929 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 698 254.00 | | | 1 698 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 461 759.00 | | 20 748 581.00 | 64 461 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 858 427.00 | 393 441.00 | 67 958 473.00 | 16 858 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 858 427.00 | 393 441.00 | 67 947 435.00 | 16 858 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 450 721.00 | | 20 748 581.00 | 64 450 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 302 077.00 | | | 3 302 077.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 556 349.00 | | | 13 556 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 477 942.00 | 4 292 026.00 | 827 646.00 | 37 477 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 876.00 | 1 995.00 | | 8 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 469 066.00 | 4 290 031.00 | 827 646.00 | 37 469 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 487.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 222 088.00 | 17 699.00 | 779 870.00 | 2 222 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 665 993.00 | 170 848.00 | | 665 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665 993.00 | 170 848.00 | | 665 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888 082.00 | 250 034.00 | 779 870.00 | 2 888 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 547.00 | 779 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516 986.00 | 18 516 986.00 | | 18 516 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748 157.00 | 2 748 157.00 | | 2 748 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575 146.00 | 1 575 146.00 | | 1 575 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706 920.00 | 706 920.00 | | 706 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917 742.00 | 2 917 742.00 | | 2 917 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UX Autres créances clients | 17 934 634.00 | 17 934 634.00 | | 17 934 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 885 406.00 | 885 406.00 | | 885 406.00 |
VC Groupe et associés | 31 134 107.00 | 31 134 107.00 | | 31 134 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 082.00 | 77 082.00 | | 77 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 484.00 | 347 484.00 | | 347 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 047 384.00 | 50 047 384.00 | | 50 047 384.00 |
VW T.V.A. | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 968 000.00 | 26 968 000.00 | | 26 968 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681 262.00 | | | 681 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735 324.00 | | | 2 735 324.00 |
ST Autres comptes | 5 772 784.00 | | | 5 772 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 588.00 | | | 619 588.00 |
YT Sous‐traitance | 685 843.00 | | | 685 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 616 694.00 | | | 616 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 416 567.00 | | | 416 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097 830.00 | | | 1 097 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 318 036.00 | | | 9 318 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 081 490.00 | | | 10 081 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 430 235.00 | | | 10 430 235.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |