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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 8.00 | 8 427.00 | 8 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188.00 | 1 810.00 | 378.00 | 2 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 017.00 | 300 000.00 | 838 017.00 | 1 138 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 644.00 | 301 818.00 | 848 827.00 | 1 150 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 445.00 | | 542 445.00 | 542 445.00 |
BZ Autres créances | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CF Disponibilités | 1 282 738.00 | | 1 282 738.00 | 1 282 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 302.00 | | 1 910 302.00 | 1 910 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 947.00 | 301 818.00 | 2 759 129.00 | 3 060 947.00 |
CU Autres participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 475 331.00 | 717 647.00 | | 475 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 029.00 | 1 057 685.00 | | 1 702 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 561.00 | 1 777 532.00 | | 2 179 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 92.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 501.00 | 12 916.00 | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 858.00 | 86 815.00 | | 559 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 51 311.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 568.00 | 151 134.00 | | 579 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 129.00 | 1 928 665.00 | | 2 759 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 92.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 470.00 | | 20 393.00 | 1 244 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 140 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 219.00 | 1 150 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 872.00 | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 247.00 | 2 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 872.00 | | 8 435.00 | 63 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 164.00 | | 11 958.00 | 1 128 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 491.00 | 445.00 | 114 119.00 | 115 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 872.00 | 8.00 | 63 872.00 | 63 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 620.00 | 438.00 | 50 247.00 | 51 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 858.00 | 559 858.00 | | 559 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 017.00 | | 1 138 017.00 | 1 138 017.00 |
UX Autres créances clients | 542 445.00 | 542 445.00 | | 542 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 582.00 | 627 565.00 | 1 138 017.00 | 1 765 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 568.00 | 579 568.00 | | 579 568.00 |