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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
AH Fonds commercial | 174 808.00 | | 174 808.00 | 174 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 167.00 | 87 332.00 | 22 835.00 | 110 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 088.00 | 41 111.00 | 976.00 | 42 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 131.00 | 149 511.00 | 198 620.00 | 348 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
BT Marchandises | 162 136.00 | 2 590.00 | 159 546.00 | 162 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 395.00 | | 443 395.00 | 443 395.00 |
BZ Autres créances | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 472 370.00 | | 472 370.00 | 472 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 466.00 | 2 590.00 | 1 265 876.00 | 1 268 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 598.00 | 152 101.00 | 1 464 497.00 | 1 616 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 831 941.00 | 700 262.00 | | 831 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 904.00 | 131 678.00 | | 102 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 845.00 | 1 161 941.00 | | 1 264 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 001.00 | 9 800.00 | | 10 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 94 901.00 | | 104 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 000.00 | 95 348.00 | | 59 000.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 651.00 | 200 050.00 | | 199 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 497.00 | 1 361 991.00 | | 1 464 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 605.00 | 200 050.00 | | 183 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 676.00 | | 8 454.00 | 339 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 375.00 | | | 181 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 801.00 | | 8 454.00 | 143 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 881.00 | 6 629.00 | | 142 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 813.00 | 6 629.00 | | 121 813.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 618.00 | 2 590.00 | 97 618.00 | 97 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 618.00 | 2 590.00 | 97 618.00 | 97 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 618.00 | 2 590.00 | 97 618.00 | 97 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 590.00 | 97 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 443 395.00 | 443 395.00 | | 443 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 934.00 | 9 888.00 | 16 046.00 | 25 934.00 |
VI Groupe et associés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 381.00 | 465 381.00 | | 465 381.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 651.00 | 183 605.00 | 16 046.00 | 199 651.00 |