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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 580.00 | 90 018.00 | 7 562.00 | 97 580.00 |
AH Fonds commercial | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 409.00 | 47 724.00 | 39 685.00 | 87 409.00 |
AP Constructions | 889 850.00 | 329 275.00 | 560 574.00 | 889 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 997.00 | 1 089 232.00 | 1 309 765.00 | 2 398 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 808.00 | 390 469.00 | 357 339.00 | 747 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 995.00 | 9 861.00 | 500 134.00 | 509 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 035.00 | | 311 035.00 | 311 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 883 048.00 | 1 973 029.00 | 3 910 019.00 | 5 883 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 292.00 | | 447 292.00 | 447 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 662.00 | | 211 662.00 | 211 662.00 |
BT Marchandises | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 232.00 | | 846 232.00 | 846 232.00 |
BZ Autres créances | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 999 127.00 | | 1 999 127.00 | 1 999 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 971.00 | | 3 885 971.00 | 3 885 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 019.00 | 1 973 029.00 | 7 795 990.00 | 9 769 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 821 031.00 | | | 821 031.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | 9 900.00 | 11 600.00 | 21 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 494.00 | 6 550.00 | 24 944.00 | 31 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 030 000.00 | 1 754 000.00 | | 2 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 619.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 661.00 | 356 268.00 | | 283 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 548.00 | 2 990 887.00 | | 3 194 548.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 964.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 964.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 653.00 | 3 483 292.00 | | 3 607 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 515.00 | 569 737.00 | | 715 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 981.00 | 257 180.00 | | 226 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 403.00 | | |
EA Autres dettes | 51 292.00 | 40 462.00 | | 51 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 442.00 | 4 378 076.00 | | 4 601 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 795 990.00 | 7 388 927.00 | | 7 795 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 050.00 | 1 733 618.00 | | 1 949 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 397 786.00 | | 538 025.00 | 5 397 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 494.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 842 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 763.00 | 5 883 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 263.00 | 4 139 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 989.00 | | 45 000.00 | 824 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 041.00 | | 397 257.00 | 3 794 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 756.00 | | 64 274.00 | 778 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 040.00 | 489 437.00 | 13 209.00 | 1 477 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 550.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 998.00 | 8 744.00 | | 128 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 042.00 | 474 144.00 | 13 209.00 | 1 348 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 19 761.00 | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 19 761.00 | 154.00 | 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 515.00 | 715 515.00 | | 715 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 995.00 | 509 995.00 | | 509 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
UX Autres créances clients | 846 232.00 | 846 232.00 | | 846 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606 330.00 | 953 938.00 | 2 399 492.00 | 3 606 330.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 502.00 | | | 1 035 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 206.00 | | | 930 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
VP Divers | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 009.00 | 1 949 009.00 | | 1 949 009.00 |
VW T.V.A. | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 442.00 | 1 949 050.00 | 2 399 492.00 | 4 601 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 600.00 | 28 844.00 | | 34 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 012.00 | 230 995.00 | | 169 012.00 |
ST Autres comptes | 592 143.00 | 552 647.00 | | 592 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 312.00 | 399 494.00 | | 444 312.00 |
YT Sous‐traitance | 259 574.00 | 231 753.00 | | 259 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 580.00 | 66 741.00 | | 157 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 621.00 | 36 168.00 | | 95 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 221.00 | 65 012.00 | | 130 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 828.00 | 781 196.00 | | 897 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 191 513.00 | 566 552.00 | | 1 191 513.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 621.00 | 1 481 631.00 | | 1 622 621.00 |