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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 121.00 | 2 901.00 | 3 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 871 181.00 | | 6 871 181.00 | 6 871 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 528 204.00 | 121.00 | 7 528 083.00 | 7 528 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 143 651.00 | 85 486.00 | 58 166.00 | 143 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 610 205.00 | 101 597.00 | 11 508 608.00 | 11 610 205.00 |
CF Disponibilités | 9 757 354.00 | | 9 757 354.00 | 9 757 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 528 993.00 | 187 082.00 | 21 341 911.00 | 21 528 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 057 197.00 | 187 203.00 | 28 869 993.00 | 29 057 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
CU Autres participations | 654 001.00 | | 654 001.00 | 654 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 529 200.00 | 4 529 200.00 | | 4 529 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 005.00 | 132 361.00 | | 187 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 822 051.00 | 3 289 463.00 | | 3 822 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549 953.00 | 1 092 880.00 | | 18 549 953.00 |
DL TOTAL (I) | 27 088 209.00 | 9 043 904.00 | | 27 088 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 818.00 | 580 837.00 | | 800 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 20 843.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 266.00 | 5 571.00 | | 974 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 785.00 | 607 266.00 | | 1 781 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 869 993.00 | 9 651 170.00 | | 28 869 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 785.00 | 607 266.00 | | 1 781 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 664 571.00 | | | 21 664 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 664 571.00 | 6 000.00 | | 21 664 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005 249.00 | | | 2 005 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 249.00 | 90.00 | | 2 005 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 659 322.00 | 5 910.00 | | 19 659 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 182.00 | | | 897 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 892 120.00 | 1 725 285.00 | | 21 892 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 167.00 | 632 405.00 | | 3 342 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 549 953.00 | 1 092 880.00 | | 18 549 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 373.00 | | 6 052 775.00 | 4 392 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240 672.00 | 7 525 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916 944.00 | 7 528 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676 272.00 | 3 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 272.00 | | 3 022.00 | 1 676 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716 101.00 | | 6 049 753.00 | 2 716 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 524.00 | 72 292.00 | 711 695.00 | 639 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 524.00 | 72 292.00 | 711 695.00 | 639 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 743.00 | 134 339.00 | | 52 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 743.00 | 134 339.00 | | 52 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 743.00 | 134 339.00 | | 52 743.00 |
UG ‐ Financières | | 134 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895 682.00 | 895 682.00 | | 895 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
VI Groupe et associés | 800 818.00 | 800 818.00 | | 800 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 785.00 | 1 781 785.00 | | 1 781 785.00 |