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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 698.00 | 15 748.00 | 950.00 | 16 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 653.00 | 58 064.00 | 146 589.00 | 204 653.00 |
040 Immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 059.00 | 73 812.00 | 148 247.00 | 222 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 397.00 | 1 301.00 | 78 096.00 | 79 397.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
084 Disponibilités | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 360.00 | 1 301.00 | 169 059.00 | 170 360.00 |
110 Total général Actif | 392 419.00 | 75 113.00 | 317 306.00 | 392 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 978.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 779.00 | 11 824.00 | | 8 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 090.00 | 350 143.00 | | 336 090.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 868.00 | 361 975.00 | | 344 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 438.00 | 41 275.00 | | 43 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 236.00 | 16 110.00 | | 16 236.00 |
242 Autres charges externes. | 85 113.00 | 82 520.00 | | 85 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | 5 180.00 | | 5 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 463.00 | 131 806.00 | | 133 463.00 |
252 Charges sociales | 46 897.00 | 45 321.00 | | 46 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 217.00 | 14 118.00 | | 14 217.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 7.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 907.00 | 336 338.00 | | 344 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38.00 | 25 638.00 | | -38.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | 3 958.00 | | 321.00 |
294 Charges financières | 1 715.00 | 1 661.00 | | 1 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 259.00 | 249.00 | | 26 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 692.00 | 23 534.00 | | -27 692.00 |