| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AP Constructions | 1 727 208.00 | 758 196.00 | 969 012.00 | 1 727 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 057.00 | 303 483.00 | 16 575.00 | 320 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 441.00 | 216 388.00 | 50 053.00 | 266 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 296.00 | 1 282 614.00 | 1 038 681.00 | 2 321 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BT Marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BZ Autres créances | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 790.00 | | 511 790.00 | 511 790.00 |
CF Disponibilités | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 095.00 | | 756 095.00 | 756 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 390.00 | 1 282 614.00 | 1 794 776.00 | 3 077 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 716 400.00 | | | 716 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 574.00 | | | 214 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 901.00 | | | 1 307 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 343.00 | | | 174 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 875.00 | | | 486 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 776.00 | | | 1 794 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 728.00 | | | 373 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 446 794.00 | | 446 794.00 | 446 794.00 |
FG Production vendue services | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 556.00 | | 608 556.00 | 608 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 754.00 | | | 783 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 826.00 | | | 681 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 927.00 | | | 101 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 616.00 | | 19 679.00 | 2 301 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 321 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 243.00 | | 19 462.00 | 2 294 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 217.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 188.00 | 105 426.00 | | 1 177 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 640.00 | 105 426.00 | | 1 172 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 555.00 | 40 408.00 | 103 147.00 | 153 555.00 |
VI Groupe et associés | 174 343.00 | 174 343.00 | | 174 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 875.00 | 373 728.00 | 103 147.00 | 486 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
ST Autres comptes | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
YT Sous‐traitance | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 912.00 | | | 221 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |