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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 500.00 | 35 500.00 | 131 000.00 | 166 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 029.00 | 24 499.00 | 3 530.00 | 28 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 775.00 | 38 784.00 | 19 991.00 | 58 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 671.00 | 98 783.00 | 154 888.00 | 253 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 939.00 | 98 783.00 | 184 156.00 | 282 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 827.00 | 26 256.00 | | 33 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 395.00 | 7 571.00 | | 36 395.00 |
DL TOTAL (I) | 86 722.00 | 50 327.00 | | 86 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 533.00 | 81 537.00 | | 46 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | 10 186.00 | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 19 536.00 | | 18 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 010.00 | 12 876.00 | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 435.00 | 124 136.00 | | 97 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 156.00 | 174 973.00 | | 184 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 639.00 | 77 604.00 | | 83 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 787.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 840.00 | | 7 251.00 | 252 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 253 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 420.00 | 86 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 973.00 | | 7 251.00 | 85 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 750.00 | 5 952.00 | 6 420.00 | 63 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 5 952.00 | 6 420.00 | 63 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 533.00 | 32 737.00 | 13 796.00 | 46 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 206.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | 3 868.00 | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 29 507.00 | 27 304.00 | | 29 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 159.00 | 20 056.00 | | 21 159.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | 452.00 | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 659.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | 865.00 | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 984.00 | 19 335.00 | | 22 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 694.00 | 22 716.00 | | 20 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 931.00 | 51 680.00 | | 55 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |