| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | 3 961.00 | 337.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 238.00 | 3 961.00 | 5 277.00 | 9 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 839.00 | 3 961.00 | 29 878.00 | 33 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 289.00 | | | -1 037 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 553.00 | | | 605 553.00 |
DL TOTAL (I) | -156 736.00 | | | -156 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 614.00 | | | 186 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 614.00 | | | 186 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748 661.00 | | | 748 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 661.00 | | | 748 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 661.00 | | | 748 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 079.00 | | | 831 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 553.00 | | | 605 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 164.00 | 115 868.00 | 82 418.00 | 153 164.00 |
6T Sur comptes clients | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 125.00 | 115 868.00 | 82 418.00 | 157 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 868.00 | 82 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
ST Autres comptes | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 070.00 | | | 87 070.00 |