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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 1 728.00 | 2 592.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | 508.00 | 623.00 | 1 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 061.00 | 2 236.00 | 3 826.00 | 6 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 171.00 | 2 236.00 | 29 935.00 | 32 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
DH Report à nouveau | -22 740.00 | -5 829.00 | | -22 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | -16 911.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 12 288.00 | 9 853.00 | | 12 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 7 789.00 | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 453.00 | 17 642.00 | | 8 453.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 647.00 | 25 430.00 | | 17 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 935.00 | 35 283.00 | | 29 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 647.00 | 25 430.00 | | 17 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 092.00 | 126 692.00 | | 94 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 657.00 | 143 603.00 | | 91 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435.00 | -16 911.00 | | 2 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259.00 | 977.00 | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 113.00 | | 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |