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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 023.00 | 37 102.00 | 11 920.00 | 49 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 932.00 | 39 462.00 | 13 470.00 | 52 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 536.00 | 14 199.00 | 90 338.00 | 104 536.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 654.00 | 14 199.00 | 167 456.00 | 181 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 587.00 | 53 661.00 | 180 926.00 | 234 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 147.00 | | | -7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 95 205.00 | | | 95 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 400.00 | | 187 400.00 | 187 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 834.00 | | | 224 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 147.00 | | | -7 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 146.00 | | 2 787.00 | 50 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 236.00 | | 2 787.00 | 46 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 974.00 | 2 488.00 | | 36 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | 2 488.00 | | 34 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 89 216.00 | 89 216.00 | | 89 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 682.00 | 109 132.00 | 1 550.00 | 110 682.00 |
VW T.V.A. | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
ST Autres comptes | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
YT Sous‐traitance | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |