| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
AN Terrains | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 |
AP Constructions | 14 049 767.00 | 6 661 637.00 | 7 388 130.00 | 14 049 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 548.00 | 76 128.00 | 135 420.00 | 211 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 705.00 | 610 500.00 | 179 204.00 | 789 705.00 |
BF Prêts | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 523 319.00 | 7 426 816.00 | 10 096 503.00 | 17 523 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
BZ Autres créances | 1 341 531.00 | | 1 341 531.00 | 1 341 531.00 |
CF Disponibilités | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 246.00 | | 1 576 246.00 | 1 576 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 099 564.00 | 7 426 816.00 | 11 672 748.00 | 19 099 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 452 664.00 | 2 452 664.00 | | 2 452 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 001.00 | 851 414.00 | | 1 065 001.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 943.00 | 3 444 357.00 | | 3 657 943.00 |
DP Provisions pour risques | 125 716.00 | 53 300.00 | | 125 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 716.00 | 53 300.00 | | 125 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860 223.00 | 6 834 607.00 | | 5 860 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 199.00 | 819 771.00 | | 995 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 346.00 | 211 264.00 | | 202 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 640.00 | 267 655.00 | | 287 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 640.00 | 616 540.00 | | 519 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 325.00 | | |
EA Autres dettes | 24 040.00 | 5 006.00 | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 089.00 | 8 756 168.00 | | 7 889 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 748.00 | 12 253 825.00 | | 11 672 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 686 376.00 | | 5 686 376.00 | 5 686 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 376.00 | | 5 686 376.00 | 5 686 376.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 947 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 258.00 | 650.00 | | 36 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 838.00 | 650.00 | | 37 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 635.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 635.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 643.00 | 15.00 | | 37 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 890.00 | 135 670.00 | | 186 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 510.00 | 330 540.00 | | 404 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 562.00 | 7 326 068.00 | | 7 740 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 561.00 | 6 474 654.00 | | 6 675 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 001.00 | 851 414.00 | | 1 065 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 434 544.00 | | 111 639.00 | 17 434 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 89 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 865.00 | 17 523 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 615.00 | 17 355 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 277 643.00 | | 98 992.00 | 17 277 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 351.00 | | 12 647.00 | 78 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 769.00 | 778 502.00 | 21 455.00 | 6 669 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 551.00 | | | 78 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 591 218.00 | 778 502.00 | 21 455.00 | 6 591 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 300.00 | 72 416.00 | | 53 300.00 |
6T Sur comptes clients | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 013.00 | 72 416.00 | 1 713.00 | 55 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 416.00 | 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 689.00 | 590 689.00 | | 590 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 640.00 | 287 640.00 | | 287 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 580.00 | 345 580.00 | | 345 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UP Prêts | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
UX Autres créances clients | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VB T. V. A. | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 631.00 | 1 238 631.00 | | 1 238 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859 405.00 | 972 637.00 | 4 021 774.00 | 5 859 405.00 |
VI Groupe et associés | 404 510.00 | 404 510.00 | | 404 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 157.00 | | | 960 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 982.00 | 1 394 234.00 | 89 748.00 | 1 483 982.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 686 742.00 | 2 799 974.00 | 4 021 774.00 | 7 686 742.00 |