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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AH Fonds commercial | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
BF Prêts | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 537.00 | 80 182.00 | 95 354.00 | 175 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 216.00 | 21 146.00 | 47 070.00 | 68 216.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 222.00 | 21 146.00 | 133 077.00 | 154 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 759.00 | 101 328.00 | 228 431.00 | 329 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 132.00 | | | 84 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 855.00 | 96 052.00 | | 96 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | 803.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 139 572.00 | 137 555.00 | | 139 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 373.00 | 33 000.00 | | 31 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774.00 | 875.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 30 959.00 | | 31 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 297.00 | 24 124.00 | | 22 297.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 7.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 858.00 | 88 965.00 | | 88 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 431.00 | 226 520.00 | | 228 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 001.00 | 88 965.00 | | 64 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FG Production vendue services | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 053.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 298.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 298.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -295.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 656.00 | 102 685.00 | | 132 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 639.00 | 101 882.00 | | 130 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | 803.00 | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 994.00 | | 14 573.00 | 160 994.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 84 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 175 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 589.00 | | 14 573.00 | 69 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 955.00 | 228.00 | | 79 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 076.00 | 228.00 | | 77 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UP Prêts | 82 504.00 | 82 504.00 | | 82 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 373.00 | 6 516.00 | 24 857.00 | 31 373.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 628.00 | 181 628.00 | | 181 628.00 |
VW T.V.A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 085.00 | 61 228.00 | 24 857.00 | 86 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 645.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 515.00 | 5 163.00 | | 5 515.00 |
ST Autres comptes | 26 432.00 | 26 930.00 | | 26 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 711.00 | 13 661.00 | | 11 711.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | 1 645.00 | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 467.00 | 17 409.00 | | 21 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 058.00 | 15 477.00 | | 14 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 198.00 | 45 754.00 | | 46 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |