| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 1 516.00 | 2 964.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 020.00 | 81 763.00 | 76 257.00 | 158 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 290.00 | 83 278.00 | 239 012.00 | 322 290.00 |
BT Marchandises | 636 126.00 | 31 978.00 | 604 149.00 | 636 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 566.00 | | 133 566.00 | 133 566.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 363 575.00 | | 363 575.00 | 363 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 942.00 | 31 978.00 | 1 187 965.00 | 1 219 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 232.00 | 115 256.00 | 1 426 976.00 | 1 542 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 370.00 | 3 790.00 | | 58 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | 54 580.00 | | 84 220.00 |
DL TOTAL (I) | 186 590.00 | 102 370.00 | | 186 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 415.00 | 315 631.00 | | 269 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 660.00 | 140 161.00 | | 105 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 645.00 | 618 525.00 | | 629 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 900.00 | 123 816.00 | | 190 900.00 |
EA Autres dettes | 44 766.00 | 45 120.00 | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 386.00 | 1 243 253.00 | | 1 240 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 976.00 | 1 345 623.00 | | 1 426 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 486.00 | 1 094 312.00 | | 1 031 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 1 637.00 | | 37.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 569.00 | | 5 404.00 | 331 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 683.00 | 322 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 683.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 481.00 | | | 137 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 616.00 | | 5 404.00 | 152 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 127.00 | 29 835.00 | 14 683.00 | 68 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 371.00 | 8 312.00 | 14 683.00 | 6 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 896.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 137.00 | 20 626.00 | | 61 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 075.00 | 14 903.00 | | 17 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 075.00 | 14 903.00 | | 17 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 075.00 | 14 903.00 | | 17 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 903.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 645.00 | 629 645.00 | | 629 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 216.00 | 97 216.00 | | 97 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
UX Autres créances clients | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VB T. V. A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 379.00 | 60 479.00 | 208 900.00 | 269 379.00 |
VI Groupe et associés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 973.00 | 176 556.00 | 26 417.00 | 202 973.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 386.00 | 1 031 486.00 | 208 900.00 | 1 240 386.00 |