| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137 184.00 | 11 903 884.00 | 233 300.00 | 12 137 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 333.00 | 580 813.00 | 499 520.00 | 1 080 333.00 |
BZ Autres créances | 557 863.00 | | 557 863.00 | 557 863.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 643 288.00 | 580 813.00 | 1 062 475.00 | 1 643 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 780 472.00 | 12 484 697.00 | 1 295 775.00 | 13 780 472.00 |
CU Autres participations | 12 134 405.00 | 11 901 105.00 | 233 300.00 | 12 134 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 669 680.00 | 10 669 680.00 | | 10 669 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 217.00 | 1 778 313.00 | | 1 850 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 284 017.00 | 71 904.00 | | -12 284 017.00 |
DL TOTAL (I) | 250 253.00 | 12 534 270.00 | | 250 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 774.00 | 318 425.00 | | 317 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 35 876.00 | | 29 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 248.00 | 341 151.00 | | 530 248.00 |
EA Autres dettes | 168 017.00 | 167 982.00 | | 168 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 523.00 | 933 807.00 | | 1 045 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 775.00 | 13 468 077.00 | | 1 295 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 523.00 | 933 807.00 | | 1 045 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 584.00 | | 467 584.00 | 467 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 584.00 | | 467 584.00 | 467 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 901 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 291.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 799 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 317 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 317 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 448.00 | 1 500.00 | | 14 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 664.00 | 15 664.00 | | -15 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 590.00 | 729 077.00 | | 510 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 794 607.00 | 657 173.00 | | 12 794 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 284 017.00 | 71 904.00 | | -12 284 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 162 184.00 | | 11 700.00 | 12 162 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 12 134 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 12 137 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 2 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134 405.00 | | 11 700.00 | 12 134 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 779.00 | | 25 000.00 | 27 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | | 25 000.00 | 27 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 522.00 | 495 291.00 | | 85 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 522.00 | 12 396 396.00 | | 85 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 522.00 | 12 396 396.00 | | 85 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 396 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 397.00 | 261 397.00 | | 261 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 450 151.00 | 450 151.00 | | 450 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 182.00 | 630 182.00 | | 630 182.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 317 774.00 | 317 774.00 | | 317 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 610.00 | 541 610.00 | | 541 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 196.00 | 1 638 196.00 | | 1 638 196.00 |
VW T.V.A. | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 523.00 | 1 045 523.00 | | 1 045 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 12 319.00 | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 1 124.00 | 2 698.00 | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 2 531.00 | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 147.00 | 14 850.00 | | 5 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 494.00 | 61 694.00 | | 414 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153.00 | 490.00 | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 2 698.00 | | 2 067.00 |