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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 82.00 | 393.00 | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 972.00 | 3 287.00 | 1 685.00 | 4 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577.00 | 4 948.00 | 2 629.00 | 7 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CF Disponibilités | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 565.00 | 4 948.00 | 137 617.00 | 142 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 141.00 | 27 535.00 | | 31 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | 3 606.00 | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 43 654.00 | 39 941.00 | | 43 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 138.00 | 142.00 | | 50 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 8 619.00 | | 11 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 704.00 | 20 800.00 | | 32 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 963.00 | 29 573.00 | | 93 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 617.00 | 69 514.00 | | 137 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 963.00 | 29 573.00 | | 43 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 142.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 352 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 854.00 | |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 490.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 1 490.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -1 490.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 688.00 | 279 531.00 | | 352 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 975.00 | 275 925.00 | | 348 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713.00 | 3 606.00 | | 3 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 753.00 | 769.00 | | 2 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 953.00 | | 2 324.00 | 6 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 7 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 6 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | 475.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | | 1 849.00 | 6 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269.00 | 1 374.00 | 695.00 | 4 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 128.00 | 248.00 | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 1 247.00 | 447.00 | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 390.00 | 22 839.00 | 551.00 | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 963.00 | 43 963.00 | 50 000.00 | 93 963.00 |