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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 599.00 | 293 229.00 | 163 370.00 | 456 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 21 000.00 | 3 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 480 599.00 | 314 229.00 | 166 370.00 | 480 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 570.00 | 314 229.00 | 175 340.00 | 489 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 300.00 | -238 548.00 | | -233 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 510.00 | 5 248.00 | | -13 510.00 |
DL TOTAL (I) | -241 811.00 | -228 300.00 | | -241 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 381.00 | 380 120.00 | | 410 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 835.00 | | 2 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | 792.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 151.00 | 435 988.00 | | 417 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 340.00 | 207 687.00 | | 175 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 151.00 | 55 868.00 | | 417 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 818.00 | | 5.00 | 480 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 480 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 599.00 | | | 480 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 5.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 018.00 | 21 211.00 | | 293 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 018.00 | 21 211.00 | | 293 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 410 381.00 | | 410 381.00 | 410 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 151.00 | 6 770.00 | 410 381.00 | 417 151.00 |