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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 805.00 | 50 071.00 | 10 733.00 | 60 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 324.00 | 189 402.00 | 103 922.00 | 293 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 728.00 | 241 529.00 | 176 199.00 | 417 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 958.00 | 3 899.00 | 136 060.00 | 139 958.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 230 419.00 | | 230 419.00 | 230 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 325.00 | 3 899.00 | 406 427.00 | 410 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 053.00 | 245 427.00 | 582 626.00 | 828 053.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 383.00 | 199 360.00 | | 208 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | 9 024.00 | | 24 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 865.00 | 33 790.00 | | 24 865.00 |
DL TOTAL (I) | 367 440.00 | 352 173.00 | | 367 440.00 |
DP Provisions pour risques | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 032.00 | 30 509.00 | | 25 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 275.00 | 86 044.00 | | 93 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 366.00 | 79 162.00 | | 65 366.00 |
EA Autres dettes | | 9 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 712.00 | 221 549.00 | | 183 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 626.00 | 573 722.00 | | 582 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 665.00 | 191 549.00 | | 168 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 012.00 | | 1 322 012.00 | 1 322 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 012.00 | | 1 322 012.00 | 1 322 012.00 |
FM Production stockée | | | -22 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 473.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 2 713.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 925.00 | 5 204.00 | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 286.00 | 7 917.00 | | 9 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 908.00 | 1 676.00 | | 5 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 1 812.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | 6 105.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 1 653.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 841.00 | 1 089 828.00 | | 1 340 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 649.00 | 1 080 804.00 | | 1 316 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | 9 024.00 | | 24 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 666.00 | 46 565.00 | 13 703.00 | 208 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 611.00 | 46 565.00 | 13 703.00 | 206 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 032.00 | 9 985.00 | 15 047.00 | 25 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 836.00 | 160 836.00 | | 160 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 036.00 | 160 836.00 | 42 199.00 | 203 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 712.00 | 168 666.00 | 15 047.00 | 183 712.00 |