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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 543.00 | 80 903.00 | 13 639.00 | 94 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 488.00 | 88 849.00 | 13 639.00 | 102 488.00 |
BT Marchandises | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 649.00 | | 103 649.00 | 103 649.00 |
BZ Autres créances | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 689.00 | | 205 689.00 | 205 689.00 |
CF Disponibilités | 265 928.00 | | 265 928.00 | 265 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 827.00 | | 616 827.00 | 616 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 315.00 | 88 849.00 | 630 466.00 | 719 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 175 493.00 | | | 175 493.00 |
DH Report à nouveau | -26 162.00 | | | -26 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
DL TOTAL (I) | 295 859.00 | | | 295 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
EA Autres dettes | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 607.00 | | | 334 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 466.00 | | | 630 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 607.00 | | | 334 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 487.00 | 11 362.00 | | 77 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 487.00 | 11 362.00 | | 77 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 891.00 | 198 891.00 | | 198 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 607.00 | 334 607.00 | | 334 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
ST Autres comptes | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 904.00 | | | 236 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 246.00 | | | 189 246.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 749.00 | | | 145 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |