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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 717.00 | 2 283.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 193.00 | 34 115.00 | 4 078.00 | 38 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 231.00 | 44 118.00 | 11 113.00 | 55 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 034.00 | 78 949.00 | 56 085.00 | 135 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BN En cours de production de biens | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 037.00 | 59 483.00 | 112 554.00 | 172 037.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CF Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 899.00 | 59 483.00 | 311 416.00 | 370 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 934.00 | 138 432.00 | 367 502.00 | 505 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 609.00 | 182 701.00 | | 159 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 782.00 | -23 092.00 | | 26 782.00 |
DL TOTAL (I) | 208 391.00 | 181 609.00 | | 208 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 4 489.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 516.00 | 30 963.00 | | 27 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 809.00 | 15 116.00 | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 18 337.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 422.00 | 29 359.00 | | 46 422.00 |
EA Autres dettes | 18 835.00 | 18 369.00 | | 18 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 111.00 | 116 634.00 | | 159 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 502.00 | 298 243.00 | | 367 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 729.00 | | 4 655.00 | 130 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 135 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 350.00 | | 3 000.00 | 35 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 768.00 | | 1 655.00 | 91 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 565.00 | 8 515.00 | 130.00 | 70 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 750.00 | 130.00 | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 468.00 | 7 765.00 | | 70 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 361.00 | 32 121.00 | | 27 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 361.00 | 32 121.00 | | 27 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 361.00 | 32 121.00 | | 27 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 103 241.00 | | | 103 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VP Divers | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 868.00 | 209 865.00 | 1 003.00 | 210 868.00 |
VW T.V.A. | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 302.00 | 144 302.00 | | 144 302.00 |