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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 4 600.00 | 1 505.00 | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 750.00 | 45 851.00 | 1 900.00 | 47 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 770.00 | 130 738.00 | 42 032.00 | 172 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 591.00 | 181 189.00 | 58 402.00 | 239 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BP En cours de production de services | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 225.00 | | 537 225.00 | 537 225.00 |
BZ Autres créances | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 443 688.00 | | 443 688.00 | 443 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 770.00 | | 1 087 770.00 | 1 087 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 361.00 | 181 189.00 | 1 146 173.00 | 1 327 361.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
DH Report à nouveau | -19 619.00 | -32 790.00 | | -19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 901.00 | 13 170.00 | | 33 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 226.00 | 440.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 357 468.00 | 323 781.00 | | 357 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 121.00 | 127 060.00 | | 241 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 769.00 | 71 552.00 | | 79 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 115.00 | 101 912.00 | | 119 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 033.00 | 148 338.00 | | 237 033.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 403.00 | | 2 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 704.00 | 449 266.00 | | 788 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 173.00 | 773 046.00 | | 1 146 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 166.00 | 329 772.00 | | 352 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 998.00 | | 25 593.00 | 213 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 929.00 | | 25 592.00 | 194 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 965.00 | | 1.00 | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 880.00 | 24 308.00 | | 156 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | 1 505.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 785.00 | 22 804.00 | | 153 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 537 225.00 | 537 225.00 | | 537 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 100.00 | 35 127.00 | 205 973.00 | 241 100.00 |
VI Groupe et associés | 79 769.00 | 79 769.00 | | 79 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 359.00 | 556 499.00 | 12 860.00 | 569 359.00 |
VW T.V.A. | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 704.00 | 582 731.00 | 205 973.00 | 788 704.00 |